進入二季度以來,葛衛(wèi)東科技板塊表現(xiàn)強勢,個月A股知名投資人葛衛(wèi)東豪賺。賺億半田君傳說有感情線嗎葛衛(wèi)東及其關(guān)聯(lián)人持有的葛衛(wèi)東沐曦股份、兆易創(chuàng)新、個月A股麥格米特,賺億二季度以來持倉市值就勁增百億元。葛衛(wèi)東
從市場走勢看,個月A股進入二季度以來,賺億截至5月20日,葛衛(wèi)東兆易創(chuàng)新股價飆漲86.9%,個月A股沐曦股份上漲28.74%,賺億麥格米特上漲26.13%。葛衛(wèi)東
或豪賺百億元
兆易創(chuàng)新是個月A股葛衛(wèi)東的長期持倉標(biāo)的。截至2026年一季度末,賺億葛衛(wèi)東持有1626.16萬股,半田君傳說有感情線嗎持倉市值高達38.71億元,葛衛(wèi)東妻子王萍持有757.32萬股,持倉市值為18.03億元。
5月20日,兆易創(chuàng)新強勢漲停。進入二季度以來,股價漲幅高達86.9%,葛衛(wèi)東夫婦如果持倉不變,持倉市值將增加49億元。
根據(jù)兆易創(chuàng)新定期報告,2018年二季度末,葛衛(wèi)東就現(xiàn)身兆易創(chuàng)新前十大流通股名單,此后逐步加倉,截至2019年三季度末,持倉市值超過20億元。
從兆易創(chuàng)新過去七年來的市場走勢看,盡管長期漲幅驚人,但期間股價波動巨大。2021年年中股價最高超過230元(前復(fù)權(quán)價),2024年初跌至55元左右。但他始終堅定持有。
沐曦股份是葛衛(wèi)東的另一超級重倉股,截至今年一季度末,葛衛(wèi)東持倉市值高達86.32億元,葛衛(wèi)東掌舵的上海混沌投資(集團)有限公司的持倉市值為75.85億元。企查查信息顯示,葛衛(wèi)東家族持有上海混沌投資(集團)有限公司股份比例超過98%。
進入二季度以來,截至5月20日,沐曦股份上漲28.74%,葛衛(wèi)東和混沌投資持倉市值增加46.6億元。
此外,葛衛(wèi)東妻子王萍和其關(guān)聯(lián)人葛貴蓮持有的麥格米特,進入二季度以來股價上漲26.13%。
根據(jù)麥格米特定期報告,截至今年一季度末,王萍(下圖中的第四大股東)持倉市值為11.17億元,葛貴蓮持倉市值為4.69億元。進入二季度以來,如果他們持倉不變,持倉市值將增加4.14億元。
從上述持倉可以看出,進入二季度以來,僅上述三家公司持倉,葛衛(wèi)東及其關(guān)聯(lián)人的持倉就勁增百億元。
科技板塊保持熱度
從葛衛(wèi)東家族最新持倉看,當(dāng)前主要集中在科技和制造板塊。截至一季度末,在硬科技板塊中,以沐曦股份、兆易創(chuàng)新為代表。在高端制造板塊,包括麥格米特、江淮汽車、新泉股份、鉑力特等。
從相關(guān)公司的最新發(fā)展情況看,以兆易創(chuàng)新為例,2026年一季度,實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元,同比增長119.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達14.61億元,同比增長522.79%。
兆易創(chuàng)新近期披露的調(diào)研公告顯示,4月29日,葛衛(wèi)東旗下的上海混沌投資出現(xiàn)在調(diào)研名單。從調(diào)研紀(jì)要來看,機構(gòu)十分關(guān)注兆易創(chuàng)新的業(yè)務(wù)最新發(fā)展與未來空間。其中,有機構(gòu)問及在目前存儲還處于供給短缺的狀態(tài)下,公司對后續(xù)毛利率的展望。
兆易創(chuàng)新表示,隨著存儲產(chǎn)品供給短缺,公司存儲業(yè)務(wù)在過往幾個季度的毛利率持續(xù)改善,其中包括存儲產(chǎn)品代工等成本上漲在時間上滯后于產(chǎn)品售價上漲的因素。本年度,公司預(yù)計利基DRAM及SLC NAND Flash會維持價格上漲的趨勢,NOR Flash產(chǎn)品價格也會持續(xù)溫和上漲,但未來隨著產(chǎn)品價格逐漸趨于平穩(wěn),疊加供應(yīng)端成本的逐漸上行,存儲產(chǎn)品毛利率會達到相對平穩(wěn)的狀態(tài),甚至?xí)羞m度回落的情況。
關(guān)注科技的不止葛衛(wèi)東。公募基金也強力掘金科技領(lǐng)域,天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,在公募基金前50大重倉股中,屬于信息技術(shù)行業(yè)的標(biāo)的高達18只,包括通信領(lǐng)域的中際旭創(chuàng)、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、長飛光纖,以及元器件領(lǐng)域的寒武紀(jì)、滬電股份、勝宏科技、深南電路、海光信息、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)等。
在融通科技臻選基金經(jīng)理楊泠楓看來,人工智能大模型應(yīng)用場景的持續(xù)拓寬正帶動Token消耗量大幅攀升,行業(yè)算力供給已進入偏緊格局。AI產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣具備堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),其成長邏輯清晰可見。在后續(xù)投資中,將重點關(guān)注具備提價邏輯和業(yè)績支撐的細分板塊。具體來看,包括三大細分領(lǐng)域:一是光通信,從相關(guān)上市公司年報及季報來看,板塊業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期的確定性較強;二是AI芯片,過往市場由海外大廠主導(dǎo),當(dāng)前國產(chǎn)化進程明顯提速;三是高端材料及核心部件,該領(lǐng)域國產(chǎn)化成長空間廣闊。
對于半導(dǎo)體板塊,銀河創(chuàng)新混合基金基金經(jīng)理鄭巍山認(rèn)為,綜合全球半導(dǎo)體巨頭財報與A股公司表現(xiàn),行業(yè)已從“全面復(fù)蘇”轉(zhuǎn)向了由AI驅(qū)動的“結(jié)構(gòu)性繁榮”。在A股的170多家半導(dǎo)體公司中,超過六成公司凈利潤實現(xiàn)增長,板塊整體呈現(xiàn)明顯的“兩極分化”:一方面,算力、設(shè)備、高端封測公司盈利較好;另一方面,傳統(tǒng)模擬、消費電子芯片企業(yè)仍處于去庫存后的緩步爬坡期。鄭巍山表示,他看好AI帶來的新需求、新技術(shù)、新應(yīng)用的拉動,以及傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的復(fù)蘇,對國產(chǎn)化前景保持樂觀。
來源:上海證券報返回搜狐,查看更多